Finanse i księgowość - Macrologic - Asseco Business Solutions

Zobacz, co zyskasz z systemem Macrologic Finanse i Księgowość

Automatyczna dekretacja dokumentów

Obsługa JPK

Ewidencja dokumentów

e-sprawozdania

Analizy BI

Controlling

Budżetowanie

Ewidencja księgowa

Obieg faktur zakupu

Korespondencja seryjna

Wsparcie windykacji

Rozliczenia VAT

Płatności elektroniczne

Zobacz nasze poradniki Video

Zobacz więcej

Zobacz nasze poradniki Video

Poznaj funkcjonalności modułu:

Dokumenty księgowe i księgi rachunkowe
Odczyt dokumentów, OCR
Automatyczna rejestracja dokumentów
Obsługa wielowalutowości i różnic kursowych
Dekretacja dokumentów z innych obszarów
Klasyfikacja dokumentów wyróżnikami
Ewidencje VAT
Deklaracje JPK_V, VAT, CIT
Obsługa korekt nagłówkowych i korekt JPK_V7
Rozliczenia kosztów
Mechanizmy kontrolne dla dokumentów
Biała lista podatników
Obsługa ulgi za złe długi w VAT i CIT
Rozliczenia Międzyokresowe

W obszarze roboczym Ewidencji księgowej można przeglądać, wprowadzać, analizować poprawiać i księgować dokumenty księgowe. Dane z tych dokumentów są przetwarzane w ewidencjach pomocniczych: księgach rachunkowych, rozliczeniach VAT itp.

Funkcja dostępna w systemach:

W obszarze roboczym Zeskanowane dokumenty można użyć technologii OCR (ang. Optical Character Recognition, optyczne rozpoznawanie tekstu), aby automatycznie rozpoznać dane na papierowej fakturze, a następnie wprowadzić je do systemu. Identyfikowane są wspólne elementy danych na fakturze, np. NIP, dane sprzedawcy, data, kwota, numer faktury, dane elementu zamówienia.

Funkcja dostępna w systemach:

Dokumenty księgowe oraz ich pozycje mogą być tworzone przy użyciu schematów, czyli wcześniej zdefiniowanego wzorca. Schematy są napisane w języku Formula+, zazwyczaj podczas wdrażania programu. Zdefiniowane schematy, przypięte do określonych typów dokumentów, są dostępne w obszarze roboczym Dokumenty księgowe.

Funkcja dostępna w systemach:

System jest w pełni wielowalutowy, co oznacza że każdy dokument księgowy można wprowadzić w dwóch walutach.
W systemie dostępne są następujące schematy dokumentów dla różnic kursowych zrealizowanych:

Różnice kursowe dla rozrachunków rozliczonych, wykonywane na koniec miesiąca, wywoływane w odrębnym dokumencie, np. PK, dla wszystkich rozliczonych rozrachunków, dla których nie rozliczono wcześniej różnic kursowych;
Różnice kursowe zrealizowane – bieżący dokument, wywoływane dla wszystkich rozliczanych rozrachunków w bieżącym dokumencie;
Różnice kursowe dla rozliczanego rozrachunku, wywoływane dla wskazanego, rozliczanego rozrachunku w bieżącym dokumencie.

Funkcja dostępna w systemach:

W systemie ewidencjonuje się różnorodne dane w dziedzinach produktowych. Na podstawie danych z dziedzin produktowych można automatycznie tworzyć zapisy księgowe. Zapisy księgowe są tworzone według zdefiniowanych wcześniej schematów dziedzinowych

Funkcja dostępna w systemach:

Zapis księgowy można dodatkowo oznaczyć wyróżnikami, zdefiniowanymi dla danego konta syntetycznego. Wartość zapisu można rozdzielić na poszczególne kwoty i wskazać przypisane do nich kody. Suma kwot z rozdzielnika nie może przekraczać wartości zapisu księgowego w walucie narodowej. Na przykład koszt poniesiony przez jednostkę może być ewidencjonowany jako jeden zapis na odpowiednim koncie księgowym, a kwota zapisu może być podzielona na różne miejsca powstawania kosztów.

Funkcja dostępna w systemach:

System pozwala ewidencjonować VAT. Są tu dane zarówno z faktur zakwalifikowanych do rejestrów VAT, jak i oczekujących na rozliczenie. Dostępne są również dane pomocnicze do korekty rocznej VAT.
Można utworzyć, przejrzeć, wydrukować bądź wysłać w formie elektronicznej deklaracje podatkowe dla podatków rozliczanych przez osoby prawne. Deklaracje są tworzone na podstawie zapisów na kontach księgowych.

Można utworzyć, przejrzeć, wydrukować bądź wysłać w formie elektronicznej deklaracje podatkowe dla podatków rozliczanych przez osoby prawne. Deklaracje są tworzone na podstawie zapisów na kontach księgowych.

Funkcja dostępna w systemach:

System automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań JPK w plikach XML, zgodnie ze zdefiniowaną strukturą, od źródła do finalnego sprawozdania. Ponad to gromadzi i przechowuje pliki jpk, pozwala przeglądać dane w przyjaznej formie, pobiera i archiwizuje UPO

Funkcja dostępna w systemach:

Istnieje możliwość wystawiania korekt danych nagłówkowych faktur sprzedaży. Korekty nagłówkowe będą dostępne w systemie po odpowiednim ustawieniu parametru aplikacyjnego. Rejestracja korekty dokumentu sprzedaży umożliwia:

rejestrację korekty na podstawie dokumentu sprzedaży,
modyfikację i usuwanie korekty,
rejestrację korekty sprzedaży na podstawie dokumentu zwrotu do magazynu,
wystawienie korekty do danych nagłówkowych dla danej faktur sprzedaży.

Funkcja dostępna w systemach:

Przed wysłaniem e-deklaracji i plików JPK sprawdzana jest zgodność plików xml ze schematem xsd, udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. Przed wysłaniem plików można wykryć ewentualne problemy w strukturze danych.

Funkcja dostępna w systemach:

W systemie można sprawdzić, czy kontrahent figuruje na tzw. białej liście podatników VAT. System może łączyć się z wyszukiwarką Ministerstwa Finansów. Do sprawdzenia aktywności podatnika VAT i jego rachunków bankowych używane jest API udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Po każdym zapytaniu w systemie zapisuje się potwierdzenie. Ma ono unikatowy identyfikator wyszukiwania, aby potwierdzić wykonanie czynności.

System umożliwia sprawdzenie, czy dany rachunek bankowy figuruje w wykazie podatników VAT podczas dołączania, eksportu i przeglądania przelewów elektronicznych. Można w taki sposób sparametryzować działanie systemu, aby były blokowane przelewy na rachunki spoza białej listy.

Funkcja dostępna w systemach:

W systemie można obliczyć ulgi w CIT wynikające z tzw. złych długów. W strukturach księgowych zdefiniowano schemat dokumentu, rejestrujący pozycje dokumentu związane ze złymi długami. Schemat tworzy zapisy na kontach pozabilansowych, które wpłyną na podstawę opodatkowania CIT związaną ze złymi długami.

Funkcja dostępna w systemach:

Wydatki i przychody dotyczące przyszłych okresów są rejestrowane w okresie, w którym zostały poniesione. Następnie w wyznaczonych okresach są przeksięgowywane na odpowiednie konta.

Przykład 1: Roczną prenumeratę opłacono w grudniu, ale koszty rozkładają się na 12 miesięcy następnego roku.

Przykład 2: Firma otrzymała w grudniu zapłatę za zbudowanie wiaty garażowej. Prace budowlane zostały
wykonane w ciągu pierwszego kwartału następnego roku. Przychody zostały rozłożone na 3 miesiące następnego roku.

Funkcja dostępna w systemach:

System umożliwia ewidencjonowanie oraz bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami, publiczno-prawne oraz inne (np. RMK bądź rozliczenie zakupu materiałów). W obszarze roboczym Rozrachunki można przeglądać i analizować stan należności i zobowiązań. Widoczne są tylko rozrachunki ze wskazanego w parametrach pracy roku obrachunkowego oraz dotąd nie rozliczone wierzytelności powstałe w poprzednich latach. Przeglądane rozrachunki można ograniczyć zgodnie z ustawionymi parametrami pracy do wybranej jednostki księgowej, waluty bądź roku obrachunkowego.

Funkcja dostępna w systemach:

System umożliwia monitorować należności i działania prowadzące do uregulowania należności. Można tu również analizować stany rozrachunków (należności lub zobowiązań), które umożliwiają uzyskanie informacji o rozliczeniach, kontaktach, umowach dotyczących rozrachunków oraz korespondencji z kontrahentami.

Funkcja dostępna w systemach:

System umożliwia ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z należnościami w obszarze roboczym Umowy dotyczące rozrachunków. Umowy te obejmują:

kompensaty, czyli bezgotówkowe rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami;
sprzedaż wierzytelności podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się windykacją trudno ściągalnych należności w celu odzyskania przynajmniej części przeterminowanego długu;
faktoring, czyli przeniesienie wierzytelności na faktora za określoną kwotę, pomniejszoną o dyskonto oraz prowizję należną faktorowi. Stosowany w wypadku dużych i średnich należności przed ich terminem wymagalności.

Funkcja dostępna w systemach:

Nie obawiaj się zapytać

Potrzebujesz więcej konkretów? Zdobądź wszystkie informacje, wypełniając krótki formularz.

W obszarze roboczym Przelewy elektroniczne można zarządzać płatnościami wysyłanymi do systemu bankowego. Przelewy są wysyłane według specyfikacji wybranej przez użytkownika i zdefiniowanej wcześniej w parametrach dziedziny Płatności elektroniczne. W obszarze roboczym Przelewy elektroniczne są widoczne wszystkie przelewy przygotowane i gotowe do wysłania.

Funkcja dostępna w systemach:

W obszarze roboczym Wyciągi bankowe można wczytywać wyciągi bankowe i przeglądać wyciągi przed dekretacją w księgach rachunkowych. Pozycje wyciągów można automatycznie lub ręcznie powiązać z rozrachunkami, dla pozycji wyciągów nie związanych z rozrachunkami możliwe jest wskazanie właściwego konta księgowego do dekretu.

Każdy użytkownik może mieć inne uprawnienia do rachunków bankowych. W zależności od przyznanych uprawnień, będzie mógł pracować z wyciągami tylko z tych rachunków, do których ma uprawnienia.

Funkcja dostępna w systemach:

Definicja e-sprawozdania stanowi klamrę, która łączy różne dane. W definicji można wskazać, z których sprawozdań finansowych mają być pobierane wartości do elektronicznych sprawozdań danego schematu.

Funkcja dostępna w systemach:

Predefiniowane sprawozdania są dostarczane bez algorytmów dla wierszy typu formuła. W wierszach typu formuła wartość jest obliczana przez podaną formułę, na podstawie obrotów kont.

W definicji sprawozdania można wskazać, że dla wybranego roku wiersze typu formuła nie mają przypisanych algorytmów. W takiej sytuacji można w nich wprowadzić wartości ręcznie.

Funkcja dostępna w systemach:

System automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań w plikach XML, zgodnie ze zdefiniowaną strukturą, od źródła do finalnego sprawozdania. W dziedzinie produktowej Finanse można tworzyć e-sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą, w szczególności:

sporządzić sprawozdanie na podstawie wprowadzonych danych,
wprowadzić ręcznie inne dane do sprawozdania finansowego (informację o przedsiębiorstwie, wprowadzenie do sprawozdań, informacje dodatkowe),
utworzyć sprawozdanie w formie elektronicznej (XML),
przejrzeć utworzone sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej,
podpisać plik sprawozdania finansowego,
zapisać sprawozdanie i przekazać je właściwym organom,
archiwizować przygotowane e-sprawozdania jako pliki XML.

Funkcja dostępna w systemach:

Obszar roboczy Kartoteka środków służy do wprowadzania, przeglądania, redagowania danych o środkach trwałych i niskocennych. Z tego obszaru można też naliczać amortyzację oraz wprowadzać dokumenty zmieniające wartość lub właściwości środków trwałych.

Funkcja dostępna w systemach:

Dla wprowadzonych środków trwałych jeden raz w miesiącu należy obliczyć amortyzację. Merit obsługuje naliczanie amortyzacji wg metody liniowej, degresywnej i naturalnej. System umożliwia obliczenie i usunięcie amortyzacji dla jednego środka trwałego lub dla wszystkich środków w firmie.

Funkcja dostępna w systemach:

W obszarze roboczym Plany amortyzacji można tworzyć i przeglądać plany amortyzacji środków trwałych i niskocennych. Można wprowadzić wiele wariantów planu amortyzacji, które różnią się:

parametrami generowania planu (zakresem środków, zakresem lat)
modyfikacjami wprowadzonymi do poszczególnych planów (środkami, których zakup jest planowany, planowanymi modernizacjami).

Dla każdej firmy można przygotować do 34 wariantów planów amortyzacji.

Funkcja dostępna w systemach:

Funkcje zawarte w obszarze Inwentaryzacje środków ułatwiają przeprowadzenie spisu z natury. System pozwala na elastyczne wykonanie inwentaryzacji, zgodnie z potrzebami danej organizacji.

Można spisywać oddzielnie środki trwałe oraz środki niskocenne, ale można też zinwentaryzować wszystkie środki łącznie, w jednej inwentaryzacji.
Można wykonać inwentaryzację dla wybranej jednostki księgowej bądź dla wszystkich jednostek.
Arkusze spisowe mogą obejmować środki z wybranego pomieszczenia, jednostki księgowej lub jednostki organizacyjnej.
Dane do arkuszy spisowych można wprowadzać ręcznie bądź przy użyciu czytników kodów kreskowych (kolektorów danych).
Do każdego arkusza z natury można powołać odrębną komisję inwentaryzacyjną.
Po zakończeniu inwentaryzacji utworzy się wykaz niedoborów oraz nadwyżek inwentaryzacyjnych.
System umożliwia wygenerowanie dokumentów likwidacji środka oraz zmiany miejsca użytkowania.

Funkcja dostępna w systemach:

Dla każdego ze środków trwałych można wydrukować etykietę w postaci kodu kreskowego. Etykiety środków trwałych ułatwiają inwentaryzację środków.

Funkcja dostępna w systemach:

Środki trwałe można przypisać do zdefiniowanych źródeł dofinansowań, czyli dotacji, które firma dostała i może przeznaczyć na zakup jednego lub kilku środków trwałych. Może to być na przykład dofinansowanie z funduszy unijnych, z programu rządowego czy samorządowego.

Funkcja dostępna w systemach:

Cyfrowy Merit dla biznesu

Zobacz, jak oprogramowanie Merit Finanse i Księgowość może Cię wesprzeć w codziennych obowiązkach.

comiesieczne rozliczenia księgowe 558x322

Jak sprawnie przygotować JPK_V7?

Zarządzanie zakupami w firmie może być proste i bezstresowe!

Analizuj dane finansowe od ręki i gdziekolwiek jesteś!

Aktualizacje prawne w Merit ERP

Nowa jakość finansów i księgowości w Twojej firmie

Automatyczne procesy

Zostaw systemowi powtarzalne i pracochłonne czynności

Mniej błędów

System nie traci koncentracji, dlatego masz pewność poprawności operacji

Dobre relacje z kontrahentami

Skutecznie współpracuj w rozliczeniach z kontrahentami

Przejrzyste analizy

Analizuj dane, wyciągaj wnioski i podejmuj najlepsze decyzje

Gwarancja prawna

Rozliczaj operacje i składaj raporty zgodnie z wszelkimi nowymi przepisami

#paperless i oszczędności

Zrezygnuj z papieru na rzecz przechowywania i wymiany dokumentów w postaci elektronicznej

Wybierz technologię dla Twojej księgowości

Oferujemy moduł Macrologic Finanse i Księgowość zarówno w chmurze, jak i w modelu on-premise.

Cloud

On-premise

Pakiet ERP

od 2050 PLN netto/mies.

(+450 PLN netto/mies. za stanowisko)

Macrologic Finanse i Księgowość
Macrologic HR
Macrologic Logistyka
Macrologic Produkcja
Przy wdrożeniu Macrologic Produkcja obowiązuje wycena indywidualna